怎么查询私募基金净值?

随着投资市场的发展,基金产品也越来越多,私募基金亦是如此,,我们在选择的时候需要了解私募净值。那么,怎么查询私募基金净值

私募基金净值是如何计算的?

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票债券银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

如何查询私募基金净值?

一、基金账户基金管理

私募基金的净值不会随便公开,只能在特定的地方查看到。比较直接的方法,就是直接向私募基金管理人查询。

二、官网

投资者在购买私募产品之后,信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书,确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值,客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动,投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。

三、其他渠道

此外,投资人购买私募基金时,注册的手机短信可以查看或第三方投资平台同样可以查询净值。

以上是关于“怎么查询私募基金净值?”的全部内容,了解更多的基金知识敬请关注金投基金网

相关关键词:净值基金基金产品基金净值基金知识基金管理基金管理人怎么查询私募基金净值私募基金

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部