午评：两市分化沪指跌近1% 大金融、中字头股票集体调整

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　　5月15日消息，大小指数早间走势分化，创业板指拉升涨近1%，沪指则震荡下挫，盘中跌超1%。板块方面，锂电、光伏等新能源赛道股集体走强，晶澳科技、天齐锂业、融捷股份、建投能源等多股涨停，稀土、旅游、化工等板块盘中轮番活跃；AI应用方向再度调整，传媒、游戏板块领跌两市，中文在线、值得买、新华网等十余股跌超9%，大金融、中字头等权重板块集体走弱，近期活跃的纺织服装板块回调。总体来看，个股跌多涨少，两市近3500股飘绿。截至午间收盘，沪指报3241.58点，跌0.94%；深成指报11012.9点，涨0.07%；创指报2269.31点，涨0.75%。

　　盘面上，高压快充、盐湖提锂、虚拟电厂板块涨幅居前，游戏、传媒、纺织服装板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、光伏

　　杭州热电、建投能源、钧达股份、金刚光伏（维权）、赣能股份等多股走强。

　　消息面上，上周五美国最大太阳能组件制造商——第一太阳能（FSLR.US）股价大涨26.48%，创近十年以来最大单日涨幅。

　　国金证券研报表示，2022年光伏需求高速增长下行业整体仍处于供不应求状态，推动产业链各环节持续量利齐升；一季度行业盈利能力快速修复，去年四季度盈利基数较低的背景下盈利同环比显著增长，大量龙头企业盈利能力出现超预期。展望2023年，随着瓶颈环节硅料供给进一步加速释放，潜在需求保持极度旺盛，光伏组件需求维持高增速（预计全年同比增速50%以上），行业将持续高景气，供应能力增长慢于硅料的环节利润或扩张/维持高位。

　　2、锂矿

　　融捷股份、中矿资源、天齐锂业、天华新能、盛新锂能等多股表现强势。

　　消息面上，近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

　　消息面：

　　1、【潘功胜：将持续深化与香港的务实合作 坚定支持香港国际金融中心建设】据第一财经，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在“互换通”上线仪式上表示，“互换通”正式上线，是中国金融市场对外开放进程中的又一重要事件，充分体现了中央政府对于巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，以及支持香港长期繁荣、稳定、发展的坚定信心。潘功胜称，继续坚定不移地扩大中国金融市场高水平对外开放，支持香港国际金融中心的繁荣发展，是党中央既定的大政方针，也是中国人民银行的一项重要工作任务。潘功胜指出，下一步，将持续深化与香港的务实合作，坚定支持香港国际金融中心建设，继续稳步推动中国金融市场改革开放与高质量发展。

　　2、【北京市副市长于英杰：2023中关村论坛将聚焦人工智能等前沿领域，展示最新成果】据中国网，5月15日，国新办就2023中关村论坛有关情况举行发布会。会上，北京市副市长于英杰表示，论坛将聚焦人工智能、量子科学、脑机接口等前沿领域，探讨科技创新趋势，展示最新成果，开展项目路演，发现和挖掘一批颠覆性技术，打造引领科技创新和未来产业发展的风向标。

　　3、【多家银行调整两类存款利率】据中国基金报，平安银行等多家银行陆续公告称，将调整通知存款与协定存款的利率，并于5月15日起正式执行。其中，桂林银行对通知存款各期限存款产品利率和单位协定存款利率下调幅度高达55个BP（基点）。此外，郑州银行则对郑薪宝存款产品执行利率下调30个BP。公告显示，此次调整前郑薪宝的1天期和7天期的执行利率分别为1.3%和1.85%；调整后的执行利率分别为1%和1.55%。以上利率调整将于5月15日正式执行。

　　4、【国家发改委：短期供需博弈依旧激烈，预计猪价或窄幅调整】据国家发改委，截至5月12日当周，全国猪料比价为4.18，环比下降0.95%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为167.95元。本周猪价涨跌频繁，周均价环比微降。周内供需博弈激烈，养殖单位压栏惜售情绪不减，但当前消费疲软，产品走货依旧缓慢，屠宰企业压价意向较浓，猪价持续拉锯。目前养殖单位仍有一定看涨预期，但生猪屠宰量提升空间有限，短期供需博弈依旧激烈，预计猪价或窄幅调整。

　　机构观点：

　　十大机构看后市：全年牛市格局未变 当前处在蓄势阶段

　　中金公司研报认为，年初以来除了人工智能和“中特估”以外，高股息是A股隐藏的投资主线，高股息风格自去年8月以来同时跑赢各大宽基指数，且有明显的绝对收益，在历史上并不多见。中金公司认为高股息跑赢主要受到宏观复苏和上市公司盈利弹性受限、资金面问题以及“资产荒”环境支撑，未来随着部分因素变化，高股息风格或仍有超额收益，但不确定性也在增加。

　　中信建投指出，渠道库存持续去化，市场需求稳步恢复。2022年行业由于聚饮消费场景的特征，受到的影响较大，年底库存达到全年高点。春节热销状态持续到3月份，高端酒及地产酒龙头出货量明显加大，而次高端酒企酒鬼、水井坊等明确控货策略，渠道库存持续去化。随着Q2以来酒企费用投放更多的聚焦在消费者端，五一宴席市场明显转暖，动销水平大幅提升，渠道压力得到较大释放。当前茅五泸维持在1-1.5月的良好库存水平，次高端企业库存已经回落到2-3月的合理库存状态。珍惜低预期下的布局机会。当前部分投资者对于消费升级的持续性展望谨慎，白酒板块3月以来出现明显回落，但从市场需求看却呈现逐步恢复的状态，且宴席用酒档次仍然稳定。当前行业生态更加健康，龙头市占率提升及结构升级的逻辑仍然明确。

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