收评：沪指涨1.42%刷新年内高点 成交连续十个交易日破万亿

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　　4月17日消息，沪指低开高走涨超1%，创近10个月以来新高，创业板指午后翻红。板块方面，券商、石油、中字头、银行等权重板块领涨，东北证券、中泰证券涨停，中国移动涨近4%，市值超越贵州茅台，成A股市值最大公司，“三桶油”集体拉升，家电、航运、煤炭等板块相继走强；信创、AI概念股持续回调，游戏、传媒、数据要素等板块领跌。总体来看，个股涨多跌少，两市超2700股飘红，成交连续第十个交易日突破万亿元，今日成交达11209亿元。

　　截止收盘，沪指报3385.61点，涨1.42%，成交额为5238亿元；深成指报11855.48点，涨0.47%，成交额为5971亿元；创指报2434.44点，涨0.26%，成交额为2513亿元。

　　盘面上，家电、油气开采、证券板块涨幅居前，云游戏、传媒、AIGC概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、证券

　　东北证券、中泰证券、申万宏源、东方证券等多股走强。

　　华西证券指出，2023年一季度，证券投资市场同比大幅好转，主要因为权益市场、债券市场表现均好于去年同期，接近2022年第二季度。据其测算，今年一季度，上市券商营业收入约为1208亿元，同比增约60%；归母净利润约381亿元，同比增约60%。

　　中金公司指出，当前板块估值处于底部区域，A/H券商当前分别交易于1.38倍、0.64倍PB。考虑近期市场活跃度及指数回升带来行业潜在经营改善、一季度业绩低基数反弹（预计上市券商整体盈利同比增长50%+）、监管对于行业差异化/集约式高质量发展的引导（促进竞争格局优化和ROE改善）以及本次政策放宽对于行业经营效率的提升，板块有望迎来估值修复。建议关注三条主线：一是受益于资本效用释放、基本面出色且估值具备吸引力的头部券商；二是一季度业绩具备高弹性的特色券商；三是受益于AI主题、市占率持续提升的互联网券商。

　　2、石油

　　新潮能源（维权）、广汇能源、中国石油、中国海油、中国石化等多股表现活跃。

　　消息面上，有报道称，美国能源信息署(EIA)在4月11日发布的最新短期能源展望(STEO)报告中上调了其对2023年和2024年布伦特原油现货平均价格的预测。

　　东吴证券表示，能源结构转型背景下，国际石油公司依旧保持谨慎克制的生产节奏，资本开支有限，增产意愿不足；受制裁影响，俄罗斯原油增产能力不足且会一定程度下降；OPEC+供给弹性下降，减产托底油价意愿强烈，沙特控价能力增强；美国原油增产有限，长期存在生产瓶颈，且从2022年释放战略原油库存转而进入2023年补库周期。，另外，今年上半年国内经济恢复但海外经济衰退，下半年国内外经济都进一步恢复，需求端呈现前低后高的格局。综合国内外来看，全球原油需求仍保持增长态势。油价出现大幅暴跌可能性较小，油价或将持续高位运行。

　　消息面：

　　1、【自然资源部：加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给】据证券时报，4月12日、14日自然资源部分别召开座谈会，听取油气企业、中央管理地勘单位以及地矿领域院士专家关于组织实施新一轮找矿突破战略行动的意见建议。自然资源部部长王广华指出，要想方设法营造良好政策环境，加大鼓励矿业投资、繁荣矿业市场的政策供给。要强化矿产勘查开发的基础保障和科技支撑，以重大科技专项为引领，推进找矿理论创新，突破卡脖子技术，推进产学研结合。自然资源部将充分研究和吸纳有关意见，努力营造良好的发展环境和创新氛围，持续推进找矿突破。

　　2、【科技部启动国家超算互联网部署工作】今天上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

　　3、【福建开通首条“福州—厦门”海峡快线】据央视新闻，4月17日，随着一声响亮的船鸣，靠泊在福州海盈码头青州8号泊位“星东37”轮整装起航，满载货物从福州海盈码头驶往厦门港海天码头，这标志着“福州—厦门”首条海峡快线正式开通，以厦门港为枢纽、集内外贸服务为一体的福建省公共支线运营平台建设也将迈上新台阶。“福州—厦门”首条海峡快线的开航，是建设世界一流港口、做大做强东南国际航运中心重要部署的有力举措。

　　机构观点：

　　十大券商策略观点汇总：国内出口、社融数据超预期，经济修复预期企稳上行

　　华西证券指出，近期国内外数据继续验证“海外美联储政策拐点临近+国内经济温和复苏且通胀压力不大”。在经济内生动能修复的过程中，国内货币政策进一步发力的必要性有所降低，但在低通胀环境和稳就业的诉求下，政策也不会急转弯，结构性政策工具仍会加大对薄弱领域的支持力度，国内外流动性环境有利于A股市场“小阳春”行情的展开。盈利方面，A股企业盈利在一季度探明底部后逐步回升，后续板块轮动可能有所加快，可阶段性关注一季报业绩有望高增的细分行业。逢低布局三条主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。

　　海通策略认为，短期波折或正孕育着布局良机，数字经济依然是全年最重要的主线。借鉴公募基金大调仓经验看，历史上公募基金加仓新的行业往往需要较长的过程，16年公募基金持仓从TMT转向白酒家电花了1年，之后持续持有白酒家电3年，20-21年从白酒转向新能源花了1年时间，此后持续持有新能源2年至今。22Q4公募基金对TMT行业整体的超配比例处在13年以来最低水平，基金重仓股中计算机市值占比相对于沪深300的超配比例处13年以来13%分位，电子为5%，通信为26%。随着数字经济发展提速，公募基金或将持续增配TMT板块。

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