2月10日盘前策略提示：随着经济企稳复苏市场信心进一步增强 有望推动市场继续走强

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　　周四，上证综指涨1.18%，报3270.38点；深证成指涨1.64%，报12048.27点；创业板指涨1.74%，报2569.73点。各大板块几乎普涨，两市仅715只股票下跌。半导体板块领涨，富瀚微涨近11%。食品饮料等消费类板块大幅反弹，百润股份涨停，东鹏饮料涨逾9%。数据中心概念走强，浪潮信息涨停。ChatGPT概念表现分化，三六零涨停，云从科技跌逾9%。

　　海外市场上，美股三大指数全线收跌，道指跌0.73%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.02%。谷歌跌4.39%，特斯拉涨3%。中概股方面，多数个股上涨，爱奇艺涨8.4%，盛美半导体涨6.79%，阿里巴巴涨3.24%。

　　【晨会焦点】

　　中原证券：随着经济企稳复苏市场信心进一步增强 有望推动市场继续走强

　　2023年开年以来，经济正进入稳步复苏期，特别是春节期间的各项数据显示，消费复苏态势良好。1月全球市场普遍上涨，特别是科技类公司反弹力度更大。对中国经济强劲复苏的预期大增和美联储加息周期步入尾声，对科技股的风险偏好上升。1月北向资金净流入超过1100亿元，为历史最多月度流入，显示外资继续加大买入力度。

　　随着经济企稳复苏，市场信心将进一步增强，有望推动市场继续走强。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注半导体、计算机、通信设备、军工以及消费电子等行业的投资机会。

　　【研报精选】

　　中信证券：中国车企出口量有望在2023年保持高增长态势

　　中信证券指出，2022年，中国新能源车出口业务蓬勃发展，在海外多个地区实现量价齐升态势。销量方面，中国车企在海外多个地区已经实现注册量及市占率的双增长，在拓展发达地区市场的过程中扮演重要角色；单车利润方面，中国车企新能源车普遍涨价出海，叠加出口的新能源车型享受税收优惠，新能源车出口利润大幅高于国内。面向2023，中国车企靠先发车型的产品力优势已经在海外积累了良好品牌力，同时结合海外出口地区扩张及车型扩容，我们认为出口量有望在2023保持高增长态势。

　　兴业证券：复苏仍是医药板块重要主线之一 继续推荐消费医疗赛道

　　兴业证券研报指出，当前，复苏仍是医药板块重要主线之一，我们继续推荐消费医疗赛道（眼科、美护、脱敏制剂、药店、品牌中药等），其中我们认为眼科产业链复苏较快，同时，我们认为当前可重点关注品牌消费、院内手术等细分领域的复苏状态。同时，我们当前继续建议关注创新药产业链。此外，我们继续看好创新药板块。核心关注“A”（集采对企业收入端的影响边际削弱，迎来业绩拐点）+“B”（创新或特色品种逐渐进入销售或产品数据兑现期）型的Big Pharma，以及具备差异化、国际化及良好商业化潜力的Bio Pharma/ Biotech型药企。

　　中金公司：直播电商平台三足鼎立 行业渐近成熟

　　中金公司研报指出，直播电商凭借“所见即所得”的差异化体验，实现GMV渗透率迅速提升，并带动产业链中上游蓬勃发展。平台端抖音、快手和淘宝直播三足鼎立，在直播电商迈入下半场之后，战略重点分别为发力货架商城、挖潜直播电商、完善主播生态，我们认为有望带动行业整体持续增长。

　　天风证券：全面看好白酒板块复苏

　　天风证券研报指出，疫情三年短期扰动并未影响白酒行业基本面，站在当前时点，我们认为随着疫情管控的优化，2023年经济上行趋势明朗，春节已展现需求端复苏的态势，待消费场景逐步恢复后，预计白酒行业将会整体恢复。基于当前估值处于近3年低点，我们认为白酒行业具有较高性价比。全面看好白酒板块复苏，高端酒企穿越经济周期韧性凸显业绩确定性高，次高端及地产酒望迎较大弹性空间。

　　华泰证券：2024年或成钙钛矿电池量产元年

　　华泰证券研报指出，钙钛矿目前尚处于从0到1阶段，但产业化进展明显加速，预计今年将有接近1GW的中试线扩产，爬产顺利情况下，头部参与者有望于今年启动GW级产线招标，24-25年有望看到多条GW级产线落地。从业绩释放顺序看，新技术发展初期设备商有望最先受益，国内设备商已陆续完成出货交付，其次是TCO玻璃/POE胶膜等辅材厂商，最后是电池厂，24-25年钙钛矿电池能够低成本大规模量产后，领先电池厂将享有超额收益。从发展可预见性看，短期辅材确定性最高，中期设备商由于技术路径未定风险机遇并存，长期看电池厂掌握know how，同时布局电池+整线设备的玩家最具投资价值。

　　【行业风口】

　　1、 百度、阿里、字节、腾讯等巨头齐聚抢滩布局ChatGPT

　　目前，百度、阿里、腾讯、京东、网易等大厂均已涉足类似ChatGPT和AIGC项目。字节跳动的人工智能实验室（AI Lab）有开展类似ChatGPT和AIGC的相关研发，未来或为PICO提供技术支持。

　　利好板块：ChatGPT概念

　　相关概念股：汉王科技、天娱数科（维权）、神思电子、物产金轮、神州泰岳

　　2、硅业分会：阶段性供不应求 本周硅片价格扩大涨幅

　　据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周硅片价格扩大涨幅。M10单晶硅片（182mm/150μm）价格区间在6-6.22元/片，成交均价提升至6.22元/片，周环比涨幅为26.4%；G12单晶硅片（210mm/150μm）价格区间在8-8.2元/片，成交均价提升至8.2元/片，周环比涨幅为34.4%。本周涨价的主要原因是阶段性供不应求使得一线企业和一体化企业集体调价。

　　利好板块：有机硅

　　相关概念股：晨化股份、合盛硅业、润禾材料、宏柏新材、三孚股份

　　3、腾讯：产品侧腾讯已推出混元AI大模型

　　腾讯表示，产品侧腾讯已推出混元AI大模型，完整覆盖NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业/领域模型。随着AIGC兴起，未来混元AI大模型会不断推进在文本内容生成、文生图等领域的持续升级。（全天候科技）

　　利好板块：人工智能

　　相关概念股：东港股份、达意隆、绿的谐波、步科股份、智立方

　　4、脑机接口产业联盟成立大会在京召开

　　据中国信通院消息，2月8日，脑机接口产业联盟成立大会在中国信通院举办。脑机接口产业联盟由中国信通院联合几十家脑机接口领域高校、科研机构、企业共同发起成立。下一步，联盟将积极发挥政产学研用桥梁纽带作用，为我国脑机接口、脑机交互、脑机智能领域规划布局提供支撑建议，加强跨领域与行业交流，推动技术创新与应用探索，开展标准和测试研究，培育和构建产业生态，更好地支撑我国经济、科技和社会发展。

　　利好板块：脑科学

　　相关概念股：阳普医疗、华海药业、新智认知、乐普医疗、航天长峰

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