巨丰投顾:三大利好 A股主升浪有望开启新行情?

  来源:巨丰财经

  观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,市场春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。而连续上行后,短期要注意谨防踏空,尤其是板块的踏空。

  今日,市场低开高走,权重股震荡拉升,而题材股全线活跃,尤其是半导体以及新能源的大涨,更是让科技股迎来爆发。而稀土利好之下,多只标的也迎来强有力的反弹。叠加军工板块整理后的回升,市场几乎普涨。在近期整理之后,这种表现可谓强势。

  值得注意的是,我们此前强调,春季行情已经拉开序幕,而一月份为春季行情的主升浪,在主升浪期间,有望形成“两头涨中间整理”的格局。目前看,随着经济的加速复苏,“中间整理”的时期有望结束,而新的上行或将来临。具体看:

  首先,经济加速复苏,市场支撑和提振再次加强;根据国家统计局初步核算,2020年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分季度看,四季度增长6.5%。数据上看,虽然对于全年正增长没有太大的悬念,但是相对来说还是超预期的。市场一般对于超预期的消息,都是有利好的提振的。而数据本身来说,则意味着我们二季度以来的复苏在加速,宏观的重要支撑也是市场持续向好的重要基础,而经济的向好也将促使上市公司业绩增长,从而推动市场向好;

  其次,央行重磅定调,市场流动性宽松延续。在2020年金融统计数据有关情况介绍当中,银行相关人员表示,下一步央行将根据经济金融形势变化灵活调节,综合运用各种货币政策工具向银行体系提供短期、中期、长期流动性,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。流动性合理充裕下,市场将延续此前向好趋势;

  第三、超跌个股与抱团股齐飞,市场赚钱效应释放;近期市场风格有所分化,但赚钱效应逐步增加。上周下半周以来,市场个股涨多跌少,今日更是超70%的个股上涨,大小票呈现一定分化。抱团股也出现修复,市场整体赚钱效应继续释放,有利于做多热情的继续提升。

  所以,当前市场整理之后,随着经济加速复苏的支撑和提振继续加强,市场也整体处于相对宽松时期,在科技等题材股的发力下,市场做多热情再次激发,指数仍有继续上行的空间。

  总体看,大盘主升的逻辑也未变。投资者可继续坚守均衡配置策略,只不过阶段性强震过程中,切忌追高,适当调换低位超跌品种当中。而整体上,可继续关注此前持续提示的几个方向:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等;另一方面,大金融板块。证券板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。而经济持续回升下,银行可作为底仓配置继续观望;此外,政策刺激、景气度回升下,军工板块的机会也不错过,当然如果是叠加业绩预增等效果可能会更佳。

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